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Services aux fonds

Que recouvre l’accompagnement des gestionnaires d’actifs chez SGSS ?

Les gestionnaires d'actifs sont en permanence confrontés à des problématiques très diverses, incluant l’analyse de performance, l’optimisation de la stratégie de distribution, ou encore des contraintes réglementaires fortes. Leur besoin d’accompagnement est ainsi essentiel et concerne aussi bien l’assistance à la structuration, à l’analyse financière ou l’accompagnement opérationnel tout au long de la chaîne de valeur.

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En bref

Les Services aux fonds by SGSS constituent une gamme complète et modulable de solutions pour les gestionnaires d'actifs traditionnels :

  • La structuration de fonds pour des fonds domestiques domiciliés en France, Allemagne, Italie, au Royaume-Uni, ainsi que pour des fonds transfrontaliers au Luxembourg, à Dublin ou aux îles Caïman.
  • Les services de société de gestion en Allemagne (en Allemagne, SGSS, qui a un agrément de société de gestion, peut prendre en charge tout ou partie des processus administratifs ou réglementaires), au Luxembourg et en Irlande.
  • Les solutions opérationnelles, une fois la décision d’investissement prise, avec un système de gestion de portefeuille Front Office, une table de négociation pour acheminer les ordres vers les courtiers sélectionnés par le client (en conformité avec l’obligation de meilleure exécution), un Middle Office externalisé incluant des outils de gestion de portefeuilles, des fonctions de gestion des transactions et des fonctions de traitement des opérations complètes, telles que la valorisation et le rapprochement des produits OTC ainsi que les services d’analytics et de reporting (analyse de performance et de risque, évaluation ESG ou mesure de CO2).
  • Le traitement des opérations liées aux fonds, pour les OPCVM et les FIA (fonds alternatifs), incluant la conservation de toutes les classes d’actifs, des services dépositaires, d’administration comptable, de tenue de registre, de change automatique et un accès facilité pour les investisseurs, avec solutions de couverture de change de classes de part – pour permettre aux investisseurs de choisir la stratégie du fonds dans la devise de leur choix.
  • Les solutions SGSS incluent la documentation avant-vente (DICI, fiches descriptives), la fonction d’agent représentatif et la fonction d’agent de transfert pour permettre les souscriptions et les rachats. Ces solutions reposent sur un modèle de support à la distribution internationale : La plateforme « Global Distribution Hub by SGSS ».

 

En résumé, les Services aux fonds by SGSS permettent aux gestionnaires d'actifs de se concentrer sur leur cœur de métier, la gestion, et de répondre aux besoins de leurs clients.

Understand how the modular and comprehensive range of services in the SGSS Fund Service Suite could support your development.

Caractéristiques et avantages clés

Garantit un point d’entrée unique au niveau du service client pour l’ensemble des opérations du client, avec des équipes chargées de comptes expérimentées, pouvant s'appuyer sur :

  • Des experts présents dans les principaux pays européens, ayant la connaissance juridique, réglementaire et fiscale locale
  • Plus de 50 années d’expérience dans les fonds d’investissement

Offre une solution clés en main, comprenant des services de qualité, complets et modulables:

  • Des services bancaires robustes, parmi lesquels la conservation sécurisée des actifs et à une expertise reconnue des services dépositaires
  • L’expertise d’une équipe interne d’ingénieurs financiers, reconnue pour sa valorisation indépendante des instruments dérivés
  • La capacité de gestion centralisée du collatéral sur plusieurs classes d’actifs, conforme aux meilleurs standards de place
  • Un système de Front et Middle Office reconnu avec Simcorp Dimension, fournisseur de systèmes d’administration comptable et de conservation paneuropéen solidement établi
  • Une vaste gamme de reportings, prenant en charge les exigences Solvabilité II, EMIR, PRIIPS, DIC, etc.
  • Une plateforme de distribution de fonds globale pour la distribution de fonds à l’international
  • Une table de négociation garantissant la meilleure exécution et des coûts opérationnels réduits

Permet la gestion, le contrôle et le pilotage des opérations à travers SGSS GALLERY, le portail Internet SGSS sécurisé 24/7 de transactions et d’informations.

Comment ça marche ?

Pays

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