Che tipo di supporto viene offerto da SGSS agli asset manager?
Gli asset manager devono affrontare diverse problematiche, tra cui l'analisi della performance, una strategia di distribuzione ottimizzata e vincoli normativi molto severi. Vi è pertanto la continua necessità di un supporto strutturale, analitico e operativo lungo l'intera catena del valore.
Fund Services Suite di SGSS è una gamma completa e modulare di soluzioni per i gestori di patrimoni long-only, che offre:
Strutturazione di fondi per fondi domestici con domicilio in Francia, Germania, Italia e fondi transfrontalieri con domicilio in Lussemburgo, a Dublino e nelle Isole Cayman.
L’Amministrazione fondi, sia per fondi tradizionali sia alternativi, con una gamma completa di soluzioni sicure e flessibili consente ai nostri clienti asset manager e asset owner di adattarsi rapidamente a un contesto normativo e di mercato in continua evoluzione, in particolare attraverso la nostra copertura internazionale e le nostre competenze locali. Le nostre soluzioni di amministrazione fondi includono il fund accountinge la valutazione dei fondi, il calcolo del net asset value, reporting normativi, ESG, finanziari e fiscali conformi alle più recenti normative nazionali e internazionali, nonché altri servizi ad alto valore aggiunto (copertura valutaria, valutazione e riconciliazione di prodotti OTC, portfolio look-through, ecc.)
Soluzioni operative dopo la decisione di investimento, con un sistema di gestione del portafoglio di front office, un dealing desk per indirizzare gli ordini ai broker selezionati dai clienti, in conformità alla propria politica di esecuzione alle migliori condizioni; servizi di outsourcing middle office che include strumenti di gestione del portafoglio, funzioni di gestione di trading e funzioni pienamente operative come la valutazione e la riconciliazione OTC, analisi del portafoglio (analisi della performance e del rischio, misurazione CO2 o ESG).
Elaborazione delle operazioni del fondo per UCITS e fondi di investimento alternativi, inclusa la custodia di tutte le asset class, servizi di banca depositaria, contabilità del fondo, servizi di registro e Forex automatizzato, facilità di accesso per gli investitori, con soluzioni di copertura delle classi di azioni Forex, per garantire agli investitori di accedere alla strategia del fondo scelta nella valuta preferita.
Le soluzioni SGSS includono la documentazione prevendita (documenti KIID, schede informative), l'outsourcing di agenti di trasferimento e responsabili di registro per gestire sottoscrizioni e rimborsi, beneficiando di un modello di supporto alla distribuzione globale, ovvero l'SGSS Global Distribution Hub.
Nel complesso, SGSS Fund Service Suite consente ai gestori patrimoniali di concentrarsi sulle esigenze di investimento e di gestione dei clienti.
Punto di accesso unico al servizio clienti che supervisiona tutte le operazioni dei clienti, con team di account manager esperti supportati da:
Esperti presenti nei principali paesi europei, con conoscenza degli aspetti legali, normativi e fiscali locali
Oltre 50 anni di esperienza nei fondi di investimento
Soluzione pronta all'uso, composta da servizi di alta qualità, completi, adeguati e modulari:
Servizi bancari solidi con custodia sicura del patrimonio e rinomata competenza in materia di servizi fiduciari
Rinomata valutazione indipendente di derivati con la competenza di un team di ingegneri finanziari in-house
Gestione centrale delle garanzie trasversali a diversi asset, secondo le più recenti prassi del settore
Un sistema di front office e middle office riconosciuto con Simcorp Dimension, un solido e collaudato sistema di custodia e contabilità paneuropeo.
Un'ampia gamma di funzionalità di generazione di report che soddisfano i requisiti di Solvency II, EMIR, PRIIPS, KIDS, ecc.
Un centro di distribuzione globale per il supporto alla distribuzione di fondi
Un dealing desk capace di assicurare la migliore esecuzione e ridurre i costi operativi.
Possibilità di gestire, controllare e guidare le operazioni attraverso SG Markets, il portale Web sicuro di Societe Generale accessibile e operativo 24/7.
