Fonds Services Suite

Mit welchen Leistungen unterstützt SGSS Vermögensverwalter?

Vermögensverwalter müssen sich mit einer Vielfalt von Themen auseinandersetzen, zum Beispiel mit Performanceanalysen, optimierten Vertriebsstrategien und hohen regulatorischen Anforderungen.

Übersicht

Die Fonds Services Suite von SGSS bietet ein umfassendes und modulares Angebot an Lösungen für Vermögensverwalter, die eine Long-Only-Strategie verfolgen, für eine strukturierte, analytische und operative Unterstützung über die gesamte Wertschöpfungskette. Dazu gehören:

  • Fondsstrukturierung für Fonds domiziliert in Frankreich, Deutschland, Italien sowie grenzüberschreitende Fonds domiziliert in Luxemburg, Dublin und den Kaimaninseln.

  • Fonds-Administration, sowohl für traditionelle und alternative Fonds, mit einem umfassenden Angebot an robusten und flexiblen Lösungen erlauben es Asset Managern und Asset Ownern, sich schnell an das sich ständig verändernde regulatorische Umfeld und den Markt anzupassen, insbesondere durch unsere internationale Präsenz und unsere lokale Expertise. Unsere Lösungen in der Fonds-Administration beinhalten Fondsbuchhaltung- und Bewertung, Nettoinventarwert-Berechnung, regulatorisches-, ESG-, finanzielles und steuerliches Reporting im Einklang mit den aktuellsten nationalen und internationalen Regularien, sowie andere, wertvolle Dienstleistungen (Währungs-Hedging, Bewertung und Abstimmung von OTC-Produkten, Portfolio-Durchschau, etc.)

  • Operative Lösungen nach einer getroffenen Anlageentscheidung, mit einem Front-Office-Portfoliomanagementsystem, einem Handelsdesk zur Weiterleitung von Aufträgen an die vom Kunden ausgewählten Broker, unter Berücksichtigung  ihrer Best-Execution-Policy; Middle-Office-Outsourcing inklusive  Portfoliomanagement-Tool, Handels-Funktionen und umfassende operative Funktionen wie OTC-Bewertung und Abgleich, Portfolioanalyse (Performance- und Risikoanalyse, ESG- oder CO2-Reporting)

  • Abwicklung des Fondsgeschäfts für UCITS und AIF, inklusive Verwahrung aller Anlageklassen, Depositary & Trustee Services, Fondsbuchhaltung, Registerführung, dem automatisiertem Devisenhandel, einem bequemen Zugang für Anleger, mit Lösungen zur Absicherung von Anlageklassen in Fremdwährungen – damit die gewählte Fondsstrategie des Anlegers in dessen bevorzugter Währung verfügbar ist. Die SGSS-Lösungen umfassen die Verkaufsunterlagen (KIID, Factsheets), das Outsourcing von Register- und Transfer Agents Services zur Verwaltung von Ausgaben und Rücknahmen und ein globales Vertriebsunterstützungstool, den SGSS Global Distribution Hub.

So können sich Vermögensverwalter auf die Anlageverwaltung und die Kundenbetreuung konzentrieren.

Erfahren Sie, wie die modulare und umfassende Dienstleistungspalette der SGSS Fund Service Suite Ihre Entwicklung unterstützen kann.
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Leverage Your Data - Auto Explain
Produce your fund factsheets easily and efficiently with AUTO EXPLAIN.
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Leverage Your Data - Master Assets
Obtain a consolidated view of all your funds data whoever is your custodian with MASTER ASSETS
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Möchten Sie weitere Informationen zu den SGSS DATA-Lösungen?

 

Wichtige Merkmale und Vorteile

Gewährleistet eine zentrale Anlaufstelle für den Kundenservice, der die gesamten Kundengeschäfte überwacht, mit Teams aus erfahrenen Kundenbetreuern die zurückgreifen auf:

  • Experten in den wichtigsten europäischen Ländern mit Fachwissen im Bereich rechtliche, regulatorische und steuerliche Aspekte entsprechend lokaler Anforderungen

  • Über 50 Jahre Erfahrung mit Investmentfonds

Bietet eine Komplettlösung, die sich aus hochwertigen, umfangreichen, bedarfsgerechten und modularen Leistungen zusammensetzt:

  • Fundierte Bankdienstleistungen mit sicherer Vermögensverwahrung und anerkannter Kompetenz für Verwahrstellenservices

  • Kompetente, unabhängige Bewertung von Derivaten durch das Know-how eines internen Teams aus Finanzingenieuren

  • Zentrales, anlagenübergreifendes Sicherheitenmanagement, das der aktuellen Branchenpraxis entspricht

  • Anerkanntes Front- und Middle-Office-System mit SimCorp Dimension, einem soliden und bewährten europaweiten Verwahr- und Buchhaltungssystem

  • Eine Vielzahl unterschiedlicher Reporting-Funktionen zur Einhaltung von Vorschriften nach Solvency II, EMIR, PRIIPS und UCITS

  • Global Distribution Hub zur Unterstützung des Fondsvertriebs

  • Handelsdesk, der die „Best Execution“ sowie niedrige Ausführungskosten sicherstellt
     

Ermöglicht die Verwaltung, Kontrolle und Steuerung der Transaktionen durch SG Markets dem sicheren Webportal von Societe Generale, das rund um die Uhr zur Verfügung steht.

Kontakt

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