Nos solutions de reporting réglementaire
Comment SGSS accompagne ses clients pour la réalisation de leurs obligations réglementaires ?
En réponse aux demandes des autorités de tutelle (Autorité des Marchés Financiers notamment) les gestionnaires de fonds doivent fournir un certain nombre de rapports réglementaires sur des sujets très variés.
Pour aider ses clients, SGSS les accompagne dès la création du fonds et propose une large gamme de rapports réglementaires leur permettant de se conformer à leurs obligations.
En bref
SGSS offre une large gamme de prestations couvrant l’ensemble des demandes réglementaires :
Statistiques Banques Centrales : remontée auprès des banques centrales d’une vision complète et exhaustive des portefeuilles.
Document d’information clé pour les investisseurs (KID – Key Information Document) PRIIPS : éléments informatifs sur les fonds à destination du porteur.
MIFID II / Rapport EMT (European MIFID template) qui standardise les informations sur le marché cible et les coûts entre les fabricants de produits et les distributeurs.
Rapport annuels et plaquettes : états consolidés du fonds à destination de l’AMF et des investisseurs. En option, il y a la possibilité d’obtenir les rapports SFTR (Règlement sur les opérations de financement sur titres) et TGE (techniques de gestion efficace du portefeuille et des instruments financiers détenus).
AIFMD : états de consolidation sur les positions incluant l’activité dérivés.
Solvabilité II : composition du portefeuille et calcul du ratio de couverture de liquidité pour tous les fonds distribués par les assureurs.
SFDR : production du rapport périodique SFDR et du rapport EET (European ESG Template) qui fournissent de l’information sur les investissements durables et responsables pour aider les investisseurs à évaluer les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) associés à leurs investissements.
Caractéristiques et avantages clés
SGSS vous permet d’externaliser entièrement vos rapports réglementaires et de vous concentrer sur votre cœur de métier, en prenant à sa charge :
la collecte, le contrôle l’agrégation des données, et les calculs nécessaires : SGSS dispose des outils et de la connectivité permettant de recueillir des données depuis les fournisseurs du marché ou systèmes de ses clients, d’identifier ou de corriger les enregistrements imprécis ou erronés.
un service de transparisation de fonds : SGSS se connecte avec les systèmes des gestionnaires d'actifs auprès desquels les fonds de leurs clients investissent et importe les actifs sous-jacents afin de créer un portefeuille élémentaire, ainsi transparisé.
L’accompagnement de ses clients via une équipe dédiée d’experts dans le domaine des rapports réglementaires, y compris les rapports financiers.
La bonne information et explication de tout changement, nouveauté réglementaire, grâce à son équipe des affaires publiques en lien direct avec le marché et les autorités normatives.