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Couverture de change

Comment gestionnaires d’actifs et investisseurs institutionnels peuvent-ils optimiser les investissements hors de leur devise de référence grâce aux techniques de couverture de change ?

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En bref

La couverture de change de Société Générale Securities Servicescomprend des solutions diverses :

Pour les gestionnaires d’actifs, les investisseurs institutionnels, les entreprises et les banques, l’investissement en devise étrangère peut être géré via des transactions de change au comptant, manuellement ou de manière systématique avec des instructions permanentes, voire avec une combinaison des deux. Ces transactions purement techniques conservent l’exposition de change du portefeuille, ou du fonds, liée à la valeur des actifs et la trésorerie résiduelle dans les devises autres que la devise de référence.
Lorsque Société Générale Securities Servicesintervient en tant que conservateur, il est possible de définir des instructions permanentes concernant le capital et les revenus.

Les investisseurs institutionnels ou les gestionnaires d'actifs peuvent également souhaiter couvrir chacun des actifs hors devise de référence de leurs portefeuilles ou de leurs fonds contre les variations de taux de change en ayant recours à la technique de couverture de portefeuille, à l’aide de contrats à terme sur devises.

Plus spécifiquement, les gestionnaires d'actifs peuvent vouloir proposer la performance de leurs fonds dans une devise différente de celle de la devise de référence desdits fonds. La technique de couverture de parts de fonds en devises, conçue à cet effet, utilise des contrats à terme sur devises et des ajustements lors des souscriptions et rachats de parts de fonds, à un niveau de change et une échéance prédéfinis.

La couverture multidevises est une combinaison de la couverture de portefeuille et de la couverture de parts de fonds en devises, qui permet aux gestionnaires d'actifs de couvrir simultanément chaque exposition de change d’un fonds et de le proposer dans une devise différente de sa devise de référence. Cette solution combinée présente l’avantage de proposer un fonds dans la devise de référence de l’investisseur sans exposition de change résiduelle. Cela réduit au minimum les exigences en matière de fonds propres dans le cadre de Solvabilité II et offre une performance lisible aux investisseurs soumis à cette réglementation.

Les trois solutions de couverture de change de Société Générale Securities Services sont proposées sur une base contractuelle.

Découvrez les services de couverture de change de Société Générale Securities Services.

Caractéristiques et avantages clés

Nos services de couverture de change incluent le calcul et la mise en place de la couverture, définis selon les directives du client concernant le ratio de couverture, la fréquence de la rotation des positions et l’option de compensation,

Ils apportent la garantie, après l’approbation des lignes de crédit, que Société Générale est la contrepartie pour toutes les transactions de change et respecte le principe de transparence dans le calcul et le prix,

Nos solutions de couverture de change garantissent que les transactions de chaque OTC sont régies par des contrats-cadres,

Elles proposent une approche globale en matière de reporting (rapports de ventilation des devises, rapports pré-trade, rapports post-trade, rapports de changements de couverture, deal blotter, rapports d’exposition des parts, etc.),

Nos services de couverture de change sont proposés en architecture ouverte, c’est-à-dire qu’ils sont disponibles, que Société Générale Securities Services soit ou non votre fournisseur de services titres.

Pour découvrir notre nouvelle brochure sur les services de couverture de change, veuillez cliquer ci-dessous :

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