La gestion des données : comment les entreprises buy-side peuvent-elles l'intégrer dans un cycle d'investissement vertueux ?

Depuis une vingtaine d'années, la digitalisation est une tendance à la fois imparable et exponentielle dans l'ensemble du secteur financier, ce qui a entraîné une augmentation spectaculaire de la production et des besoins en matière de données tout au long de la chaîne de valeur des investissements.

De plus, cette dynamique a encore été accélérée par la crise du COVID-19, l'adoption massive du télétravail en résultant ainsi que par le regain de volatilité des marchés, qui tend à générer des volumes de transactions plus importants. Par conséquent, la gestion des données constitue un enjeu essentiel et stratégique pour les entreprises buy-side, que ce soit pour la prise de décision d’investissement, le pilotage et le suivi des opérations quotidiennes ou bien encore pour le reporting auprès de leurs différents interlocuteurs.

Cette (sur)abondance de données est évidemment une opportunité pour les professionnels de l'investissement dans la mesure où jamais auparavant les gestionnaires d'actifs n'ont disposé d'autant de données pour évaluer et conforter leurs décisions d'investissement. Mais dans le même temps, la collecte, le traitement et la restitution des données nécessitent des ressources importantes ainsi que des connaissances et des compétences très spécifiques, qui ne sont malheureusement pas toujours évidentes à mobiliser.

Les entreprises buy-side prennent donc de plus en plus conscience de la nécessité de renforcer leur dispositif de gestion des données si elles veulent fonctionner de manière efficace et transparente.

Pour ce livre blanc, nous nous sommes associés à SimCorp pour explorer les différents facteurs et approches susceptibles d'améliorer la  gestion des données et les organisations opérationnelles des professionnels de l'investissement et, finalement, pour proposer des modèles susceptibles de convenir à un large spectre d'institutions financières.

Nous avons choisi de traiter ce sujet majeur à travers six thèmes qui nous ont semblé à la fois complémentaires et d'une importance significative :

1. les avantages d'un dispositif opérationnel basé sur l'IBOR¹ pour assurer une vision exhaustive et unifiée des positions et des opérations,

2. la nécessité d'une architecture de données ouverte   pour parvenir à une connectivité multilatérale fluide et à une gestion efficace des données multi-sources,

3. l'optimisation essentielle de l'utilisation et du suivi des données  pour rationaliser les ressources et améliorer l'efficacité opérationnelle,

4. le besoin impérieux de collecter et d'intégrer les données ESG² pour soutenir les stratégies d'investissement durable et faciliter la prise de décision,

5. l'effet catalyseur d'une gestion efficace des données dans l’amélioration de l'expérience client via un traitement et une restitution optimum de leurs données,

6. et enfin, l'impact des données sur la performance d'exécution, tant en matière de coût d'acquisition pour l'accès à la liquidité qu'en tant que composante de la qualité de la gestion et du reporting.

En définitive, nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à lire ce livre blanc que nous en avons pris à le concevoir et que les analyses d'experts qui l’émaillent vous aideront à aller plus loin dans votre développement.

¹ Investment book of record
² Environnementales, sociales et de gouvernance