Ermöglicht die Erhebung und Veredelung von Daten: Dank eigener Tools und entsprechender Vernetzung kann SGSS Daten vorhandener Anbieter oder aus Kundensystemen sammeln, falsche oder ungenaue Datensätze erkennen oder korrigieren, Finanzinstrumente entsprechend der kundenspezifischen Pricing-Policy neu bewerten, Konsistenz gewährleisten und verschiedene Aggregationsebenen für Portfolios anlegen.
Analytics and Reporting
Mit welchen Leistungen unterstützt SGSS seine Kunden bei der der Portfolioperformance- und der Risikoanalyse?
Die Instabilität der Märkte infolge der jüngsten Krisen hat uns vor Augen geführt, wie wichtig der Zugang zu detaillierten Finanzportfolio-Daten ist, um Risiken wirksam zu überwachen. Diese Informationen sind in der Tat ein wesentlicher Faktor, der es Anlegern und Vermögensverwaltern ermöglicht, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Anlageentscheidungen zu treffen.
Übersicht
Analytics & Reporting von SGSS bietet Performance- und Risikoanalysen in jeder Phase der Portfoliobewertung, Unterstützung bei der Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen sowie Zugang zu wichtigen Management-Informationen.
SGSS sammelt Daten aus internen und externen Quellen, bereinigt und veredelt sie. Bei Bedarf ergänzt SGSS eine Portfolio-Durchschau.
Mit SGSS VIEW, dem innovativen webbasierten Reporting-Tool von SGSS, können Kunden Performance- und Risikoanalysen dynamisch veranschaulichen und von zahlreichen weiteren Funktionen profitieren.
Analytics & Reporting von SGSS bietet eine umfassende, modulare Auswahl an flexiblen und individualisierbaren Risiko- und Performance-Berichten – unabhängig davon, ob das Portfolio durch die SGSS verwaltet wird oder nicht.
Wichtige Merkmale und Vorteile
Bietet einen Look-Through-Service (“Durchschau”): Die SGSS stellt eine Verbindung zu den Fonds der Vermögensverwalter her, in die die eigenen Fonds der Kunden investieren, und ruft die zugrunde liegenden Vermögenswerte ab, um ein einfaches Anlageportfolio zu erstellen.
Bietet zuverlässiges Performance- und Risiko-Reporting:
Performancemessung: Neben der Performance eines Portfolios und des zugehörigen Index bietet die SGSS die Berechnung wichtiger Performance-Kennzahlen für die Durchführung laufender Investitionsüberprüfungen an und liefert dem Portfoliomanager wichtige Informationen zur Strategieausrichtung und zur Erfüllung der Kundenerwartungen. Unsere Dienstleistungen zur Performancemessung umfassen die Berechnung wichtiger Kennzahlen wie Sharpe Ratio, Jensen's Alpha oder Information Ratio und Anleihekennzahlen wie Duration, Sensibility oder durchschnittliche Restlaufzeit.
Performance Attribution: Eine fundierte Analyse hilft, Leistungstreiber und negative Beiträge zu identifizieren und gegebenenfalls zu korrigieren. Die Performance-Attribution bietet dafür die ideale Grundlage. Für eine adäquate Analyse bietet SGSS die Wahl zwischen Kennzahlen aus synthetischen Reports und detaillierten Segmentberichten. Portfoliomanager können zwischen 3 Attributionsmethoden wählen, abhängig von der Art der Vermögenswerte im Portfolio: Aktien, Renten oder Mischformen.
Risikoanalyse: Um die Qualität des Portfoliomanagements zu beurteilen, muss die Performance-Analyse durch eine strenge Analyse der Portfoliorisiken ergänzt werden. Die SGSS bietet Lösungen für die Risikoanalyse (Marktrisiko, Liquiditätsrisiko) an, um Risiken zu mindern und angemessene Entscheidungen im Investitionsprozess zu treffen, wobei die geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen für das Risikomanagement eingehalten werden.
Fonds-Factsheets sind eines der ersten Dokumente, die Anleger vor einer Investition einsehen. SGSS bietet eine umfassende Lösung für die Erfassung von Daten und Kommentaren, die Verwaltung der verschiedenen Vorlagen und Sprachen, die automatische Erstellung von Kommentaren auf der Grundlage von Leistungsanalysen und die Überwachung der Erstellung der Berichte.
Ermöglicht die Überwachung der Aktivitäten dank SGSS View, dem Web-Reporting-Tool von SGSS, das Folgendes bietet:
Eine genaue Visualisierung der Analysedaten, unabhängig vom Standort des Kunden;
Die Möglichkeit, die Startbildschirme nach den eigenen Bedürfnissen anzupassen.