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Produits dérivés et services de gestion du collatéral

En tant qu’entreprise, gestionnaire d’actifs ou investisseur institutionnel européen, comment recourir fréquemment aux dérivés sans subir la complexité croissante liée à ces produits ?

Les clients doivent se conformer aux dernières réglementations en matière d’instruments dérivés OTC et cotés en bourse, en particulier à la directive EMIR et à la réglementation de l’UE - synonymes de complexité accrue et d’exigences renforcées en termes de collatéral - tout en s’efforçant d’améliorer leur efficacité opérationnelle.

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En bref

La solution SGSS ? ORCHESTRA est une solution post-trade externalisée globale, couvrant toute la chaîne de valeur des dérivés OTC (compensés ou bilatéraux) et cotés en bourse; depuis la valorisation jusqu’à la compensation, en passant par la gestion du collatéral et les reportings réglementaires.

Il s’agit d’une solution totalement intégrée ou modulaire, qui permet aux clients de réduire les coûts opérationnels et d’atténuer le risque opérationnel.

Caractéristiques et avantages clés

Fournit des services de middle-office OTC complets, incluant la gestion des transactions et le rapprochement des portefeuilles :

  • Gestion des confirmations
  • Tenue de position
  • Suivi du statut de compensation
  • Gestion des paiements
  • Rapprochement des portefeuilles et gestion des litiges éventuels.

Assure une valorisation indépendante des principaux instruments dérivés grâce à un processus robuste en quatre étapes reposant sur :

  • Une base de données indépendante
  • Une vaste librairie de pricing
  • L’expertise d’une équipe interne d’ingénieurs financiers
  • Le stockage des pistes d’audit, gage de transparence
  • Pour tous types de contrats et de produits structurés, tous niveaux de complexité, toutes classes d’actifs.

Représente une solution de pointe pour la compensation des dérivés OTC et cotés en bourse, bénéficiant du track-record robuste de SG Prime Services.

Prévoir une gestion transversale et centralisée du collatéral, conforme aux pratiques les plus récentes du secteur :

  • Gestion industrialisée des appels de marge
  • Gestion des litiges
  • Traitement des instructions pour le collatéral en espèces et en titres
  • Allocation intelligente du collatéral
  • Capacités avancées de transformation du collatéral
  • Pour les dérivés OTC (compensés et bilatéraux) et cotés, le REPO et le prêt de titres.

Offre un reporting complet au référentiel central DDRL :

  • Pour tous dérivés OTC et toutes contreparties
  • Avec la possibilité de désigner SGSS comme fournisseur unique des déclarations réglementaires.

Permet la gestion, le contrôle et le pilotage des opérations via SGSSGALLERY, le portail Internet SGSS sécurisé 24/7 de transactions et d’informations.

Comment ça marche ?

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