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Servizi di gestione derivati e garanzie

In che modo asset owner, asset manager o clienti corporate europei possono fare ampio uso di strumenti derivati senza essere gravati dalla complessità che li accompagna?

I clienti hanno di fronte una duplice sfida: migliorare l'efficienza operativa adempiendo al contempo alle ultime normative in materia di strumenti derivati, sia negoziati su mercati regolamentati (Exchanged Trade Derivatives) che fuori borsa (OTC), e nello specifico al regolamento EMIR e alle direttive dell'UE, che sono sinonimo di maggiore complessità operativa e requisiti più stringenti in materia di garanzie.

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Panoramica

SGSS risponde a questa sfida con ORCHESTRA, una soluzione completa di outsourcing post-negoziazione che abbraccia l'intera catena di valore dei derivati, sia negoziati su mercati regolamentati che OTC (compensati e bilaterali). ORCHESTRA spazia dalla valutazione fino alla compensazione, passando per la gestione delle garanzie e gli obblighi di segnalazione.

Con ORCHESTRA, disponibile come soluzione pienamente integrata o modulare, i costi di gestione diminuiscono e il rischio operativo è mitigato.

Caratteristiche chiave e vantaggi

Servizi di middle-office OTC estesi, comprensivi di gestione delle negoziazioni e riconciliazione del portafoglio:

  • Gestione conferme
  • Tenuta posizione
  • Monitoraggio dello stato di compensazione
  • Gestione pagamenti
  • Riconciliazione del portafoglio ed eventuale gestione delle controversie.

Valutazione indipendente e reputata dei derivati grazie a un solido processo in quattro fasi supportato da:

  • Dataset indipendente
  • Ampia libreria di pricing
  • Competenza di un team di ingegneri finanziari in-house
  • Audit trail con indicatore di trasparenza
  • Per contratti e prodotti strutturati di ogni tipo, complessità di ogni grado e attivi di ogni classe.

Soluzione di compensazione avanzata per derivati negoziati sia su mercati regolamentati che OTC grazie al solido track record di SG Prime Services.

Gestione centrale delle garanzie trasversali a diversi attivi, secondo le più recenti prassi del settore:

  • Gestione industrializzata delle richieste di margini
  • Gestione delle controversie
  • Elaborazione di istruzioni su garanzie liquide e titoli
  • Allocazione intelligente delle garanzie
  • Capacità avanzata di trasformazione delle garanzie
  • Per OTC (compensati e bilaterali), derivati quotati, pronti contro termine e prestito titoli.

Repertorio completo di dati sulle negoziazioni trasmesso a DDRL:

  • Per tutti i derivati OTC e tutte le controparti
  • Possibilità di nominare SGSS prestatore unico per la segnalazione normativa.

Possibilità di gestire, controllare e guidare le operazioni attraverso SGSS GALLERY, il portale Web sicuro di SGSS accessibile e operativo 24/7.

Come funziona?

Paesi

FranciaGermaniaIrlandaItaliaLussemburgoRegno UnitoSvizzeraEmirati Arabi UnitiBelgioDanimarcaFinlandiaNorvegiaPortogalloSveziaArabia SauditaAustriaPoloniaSvizzeraSpagnaSloveniaSerbiaPaesi BassiRussiaRomaniaRepubblica Ceca

Contatti

 
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