In che modo asset owner, asset manager o clienti corporate europei possono fare ampio uso di strumenti derivati senza essere gravati dalla complessità che li accompagna?
I clienti hanno di fronte una duplice sfida: migliorare l'efficienza operativa adempiendo al contempo alle ultime normative in materia di strumenti derivati, sia negoziati su mercati regolamentati (Exchanged Trade Derivatives) che fuori borsa (OTC), e nello specifico al regolamento EMIR e alle direttive dell'UE, che sono sinonimo di maggiore complessità operativa e requisiti più stringenti in materia di garanzie.
SGSS risponde a questa sfida con ORCHESTRA, una soluzione completa di outsourcing post-negoziazione che abbraccia l'intera catena di valore dei derivati, sia negoziati su mercati regolamentati che OTC (compensati e bilaterali). ORCHESTRA spazia dalla valutazione fino alla compensazione, passando per la gestione delle garanzie e gli obblighi di segnalazione.
Servizi di middle-office OTC estesi, comprensivi di gestione delle negoziazioni e riconciliazione del portafoglio:
Gestione conferme
Tenuta posizione
Monitoraggio dello stato di compensazione
Gestione pagamenti
Riconciliazione del portafoglio ed eventuale gestione delle controversie.
Valutazione indipendente e reputata dei derivati grazie a un solido processo in quattro fasi supportato da:
Dataset indipendente
Ampia libreria di pricing
Competenza di un team di ingegneri finanziari in-house
Audit trail con indicatore di trasparenza
Per contratti e prodotti strutturati di ogni tipo, complessità di ogni grado e attivi di ogni classe.
Soluzione di compensazione avanzata per derivati negoziati sia su mercati regolamentati che OTC grazie al solido track record di SG Prime Services.
Gestione centrale delle garanzie trasversali a diversi attivi, secondo le più recenti prassi del settore:
Gestione industrializzata delle richieste di margini
Gestione delle controversie
Elaborazione di istruzioni su garanzie liquide e titoli
Allocazione intelligente delle garanzie
Capacità avanzata di trasformazione delle garanzie
Per OTC (compensati e bilaterali), derivati quotati, pronti contro termine e prestito titoli.
Repertorio completo di dati sulle negoziazioni trasmesso a DDRL:
Per tutti i derivati OTC e tutte le controparti
Possibilità di nominare SGSS prestatore unico per la segnalazione normativa.
Possibilità di gestire, controllare e guidare le operazioni attraverso SG Markets, il portale Web sicuro di SGSS accessibile e operativo 24/7.