SGSS lance une offre complète de reporting AIFMD pour les gestionnaires d’actifs

Avec la transposition de la directive AIFM actuellement en cours dans les états membres de l'UE, les obligations en matière d'établissement de rapports vont être progressivement renforcées dans l'ensemble de l'Europe. Les gestionnaires d'actifs devront fournir aux régulateurs des rapports détaillés à la fois pour leurs sociétés et les fonds qu'elles gèrent ou commercialisent. Cela nécessite la coordination de différents aspects, notamment le regroupement de quantités importantes de données provenant de nombreux fournisseurs et l'adaptation de ces données aux différents formats de reporting, la gestion des pics de ressources « saisonniers » afin de respecter les délais au moins trimestriels et l'acquisition d'une expertise réglementaire pour fournir un suivi aux régulateurs locaux dans les pays où leurs fonds sont gérés ou commercialisés.

SGSS a développé une offre modulaire et complète de reporting conforme à la directive AIFM destinée aux gestionnaires d'actifs et consiste en trois options de reporting différentes. Ces options vont de la collecte de données de base et des reportings conformes à la directive AIFM à l'externalisation complète de « A à Z » de la production des reportings :

1. Les reportings de base sur les fonds : SGSS gère la collecte de données internes. Le
gestionnaire d'actifs demeure responsable de l'établissement de ces rapports et de leur dépôt auprès des régulateurs locaux.

2. Les reportings complets sur les fonds incluent la collecte et la consolidation de données, en interne auprès de SGSS et auprès de la société de gestion d'actifs. SGSS prépare des reportings conformes à la directive AIFM et les soumet à la validation du client, les dépose auprès des régulateurs locaux dans les pays où les fonds sont gérés ou commercialisés et gère toute demande des régulateurs en relation avec les reportings.

3. Les reportings complets sur les sociétés de gestion d'actifs et les fonds, incluant en
complément la collecte de données auprès de tiers (par exemple l'administrateur de fonds
lorsqu'il ne s'agit pas de SGSS), la confection des rapports pour l'ensemble de la gamme de fonds et l'élaboration du rapport consolidé au niveau de la société de gestion. SGSS soumet le rapport consolidé à la validation du client, le dépose auprès des régulateurs locaux dans les pays où les fonds sont gérés ou promus et gère toute demande des régulateurs en relation avec les reportings.

Cette offre modulaire, qui complète l'offre actuelle « AIFMD Trilogy » de SGSS axée sur les besoins des dépositaires, les opportunités de distribution et les services techniques (tels que la fixation des prix de gré à gré), peut être adaptée aux structures et aux besoins spécifiques des clients et déployée à l'échelle paneuropéenne, grâce à la plate-forme d'établissement de rapports standardisée de SGSS.

Des équipes d'experts dédiées chez SGSS conseillent et accompagnent leurs clients gestionnaires d'actifs tout au long de la procédure d'établissement de reportings, garantissant que les reportings sont entièrement conformes aux exigences de traçabilité, d'auditabilité et de transparence imposées par la directive AIFM.