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Prêt-emprunt de titres

En tant qu’entreprise buy-side, pourquoi choisir Société Générale Securities Services et le groupe Société Générale comme agent prêteur pour améliorer la performance de vos portefeuilles grâce au prêt-emprunt de titres ?

En bref

Dans un environnement hautement concurrentiel pour les sociétés buy-side, les services de prêt-emprunt de titres peuvent constituer un bon moyen d’accroître la rentabilité de votre portefeuille. Les gains tirés de l’activité de prêt-emprunt de titres dépendent de plusieurs facteurs, notamment de la nature des actifs prêtés et des conditions de marché- l’offre et la demande, pour une même classe d’actifs ou un titre donné, pouvant varier dans le temps.

Les solutions de prêt-emprunt de titres proposées par Société Générale Securities Services ont fait leurs preuves depuis plus de 15 ans sur un périmètre très large de titres et permettent à nos clients d’améliorer la rentabilité de leurs investissements, qu’il s’agisse d’acteurs de taille moyenne ou plus importante (gestionnaires d'actifs, fonds souverains, compagnies d’assurance, autres institutionnels, etc.).

Découvrez nos services de prêt-emprunt de titres.

Caractéristiques et avantages clés

Notre solution apporte la sécurité globale du programme agent-prêteur, offerte par le groupe Société Générale, intermédiaire financier de premier plan au sein de la zone euro :

  • Le risque de marché sur le collatéral en cas de défaut peut être assumé par le groupe Société Générale,

  • Le risque lié au délai potentiel de paiement sur les indemnités et les revenus de dividendes/coupons est assumé par le Groupe,

  • Les programmes sont adaptés et structurés pour correspondre au profil de risque et aux directives réglementaires du client,

  • En tant qu’agent, Société Générale Securities Services organise le prêt sans en être la contrepartie.

Nos programmes de prêt-emprunt de titres incluent des services front-to-back de haut niveau grâce à :

  • Une équipe dédiée, forte de plus de 30 années d'expérience dans le prêt-emprunt de titres,

  • Une solution flexible, permettant la gestion des rappels et des échanges de titres, notamment en cas de vente,

  • Une gestion avancée des OST (opérations sur titre),

  • Une offre largement diversifiée portant sur des actifs très variés pour les investisseurs,

Une gestion personnalisée du collatéral, en titres et/ou en espèces, avec un réinvestissement dans des fonds du marché monétaire ou des prises en pension.

Notre solution garantit des services de paiement de qualité et un suivi optimal :

  • Les intérêts courus sont versés mensuellement par Société Générale Securities Services à la date contractuelle,

  • Nos programmes de prêt-emprunt de titres offrent une gamme complète de reporting (rapports mensuels et rapports opérationnels quotidiens, aux formats xls, csv, pdf, …) dont un rapport complet sur les revenus par portefeuille et par produit – qui inclut la position détaillée des titres ainsi qu’une synthèse de leur valorisation, avec comparaison entre la valorisation des titres prêtés et celle du collatéral reçu – un rapport propre au réinvestissement des espèces, un rapport de performance globale et un rapport de facturation,

  • Les objectifs de SGSS sont alignés sur ceux du client prêteur, nos commissions représentant une fraction du revenu généré par le programme de prêt-emprunt. En tant qu’agent prêteur, la performance optimale de votre programme est donc dans notre intérêt mutuel.

SG Markets, la plateforme en ligne sécurisée 24/7 de services BtoB du Groupe, permet une gestion, un contrôle et un pilotage permanents de vos opérations.

L’architecture ouverte de nos programmes de prêt-emprunt de titres est gage de flexibilité, car SGSS n’est pas nécessairement le conservateur des titres prêtables.

 

Pour en savoir plus sur notre solution de prêt-emprunt de titres, découvrez notre brochure en cliquant ci-dessous :

Comment ça marche ?

Schéma : service d'agent-prêteur pour les clients buy-side
Grâce aux services de prêt-emprunt de titres de SGSS, les investisseurs qui possèdent des titres peuvent les prêter sur le marché afin de maximiser le rendement de leur portefeuille sans pour autant accroître le risque lié à leurs investissements. Les titres prêtés sont alors garantis par un collatéral de valeur équivalente, en titres et/ou en cash, versé par l’emprunteur et, en échange, le prêteur perçoit une commission d’emprunt ainsi que des frais compensatoires en cas de versement de dividendes ou intérêts et d’opérations sur titres. À la fin de la période de prêt, les actifs sont restitués et le collatéral correspondant est rendu. En tant qu’agent-prêteur, les services proposés par SGSS comprennent l’élaboration et la mise en place du programme de prêt-emprunt, la gestion des négociations et opérations quotidiennes, dont le collatéral, et le règlement-livraison des titres.

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01
Sep
2020
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