Services aux fonds ETF

ETF LINK : Une gamme complète de services aux fonds ETF

Plate-forme de solutions et services sur-mesure pour favoriser la distribution d’ETFs (Exchange-Traded Fund services).

 

En bref

ETF Link regroupe l’ensemble des services que SGSS met en œuvre pour accompagner les émetteurs d’ETF dans le cadre de ses services de dépositaire, d’agent de transfert et d’administration. L’offre de SGSS s’adresse aux clients émetteurs d’ETF, avec des services spécifiques destinés à leurs participants autorisés*.
*Market makers (intermédiaires de marché) chargés du mécanisme de création/rachat de parts d’ETF.

 

Caractéristiques et avantages clés

SGSS est un prestataire de référence sur le marché européen des ETF et intervient en tant que dépositaire, centralisateur / agent de transfert et valorisateur pour près de 300 ETFs de droit luxembourgeois et français.

SGSS propose une large couverture géographique en Europe et dispose d’une équipe d’experts ETF, en charge de la veille de marché, de la conception de solutions pour supporter l’activité des émetteurs d’ETF et de leurs participants autorisés, de l’accompagnement des équipes en interne (formations, support métier) et du pilotage des projets de développement. Cette équipe spécialisée est le point d’entrée privilégié des clients, pour échanger sur leurs besoins et les solutions à mettre en œuvre.

Les services proposés sont destinés à tous les ETF de type UCITS et couvrent les 4 principaux pays de domiciliation des ETF européens : Irlande, Luxembourg, France et Allemagne.

SGSS peut émettre les ETF en CSD (Central Securities Depository -dépositaires centraux) ou en International CSD (dépositaires centraux internationaux). SGSS a été d’ailleurs mandaté par Euroclear Bank et Clearstream Banking Luxembourg en tant que Dépositaire Commun.

Les services aux émetteurs d’ETF représentent une activité phare du Groupe Société Générale depuis 20 ans. Au-delà des services de SGSS, le groupe Société Générale accompagne également les émetteurs d’ETF comme participant autorisé et market maker, en tant que contrepartie de swap ou fournisseur d’indices (SG Index). L’engagement de SG dans ce domaine s’est renforcé en 2020 avec l’acquisition des activités ETF de banque d’investissement et de gestion de fonds de Commerzbank.

SGSS offre une gamme de services étendue répondant aux besoins essentiels des participants autorisés :

  • Une plate-forme s’appuyant sur un portail web – aux couleurs de l’émetteur d’ETF – pour le passage d’ordres de souscriptions / rachats des participants autorisés, offrant ainsi un accès direct et efficient à SGSS et permettant à l’émetteur d’ETF de piloter l’activité sur le marché primaire
  • La prise en charge des options d’ordres cash/in-kind/panier dirigé pour les ETF en réplication physique
  • Un suivi spécifique des dénouements des ordres au primaire des ETF et des reporting associés

SGSS propose en outre de nombreux services additionnels pour compléter l’offre, notamment :

  • Diffusion des Valeurs Liquidatives avant l’ouverture des marchés, production et diffusion du PCF (Portfolio Composition File), indicateurs clés de performance associés
  • Services d’agent local représentatif (LRA – Local Representative Agent) dans 13 pays (Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, etc.)
  • Production des rapports de gestion (factsheets)

Pour en savoir plus sur la solution ETF, découvrez notre brochure en cliquant ci-dessous : 

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