ETF Fund Services

Überblick

Société Générale ist ein führender Anbieter und wichtiger Akteur auf dem ETF-Markt, seit sich diese Art von Fonds zu Beginn der 2000er Jahre in Europa verbreitet hat. Wir bieten unseren Kunden alle erforderlichen Leistungen für das Ökosystem dieser Fonds, deren Besonderheit liegt darin, dass sie an der Börse gehandelt werden. Unsere Geschäftsbereiche für Wertpapiere (SGSS) und Marktaktivitäten bringen all ihre Erfahrung und Kompetenz für Verwaltungsgesellschaften ein, die auf ETFs spezialisiert sind oder sich in diesem kräftig expandierenden, innovationsstarken Segment engagieren möchten. Durch unsere Dienstleistungen sind wir bei Société Générale einer der unverzichtbaren Marktführer für europäische ETFs.

Über den Geschäftsbereich Marktaktivitäten fungiert Société Générale als Liquiditätsgeber und übernimmt die Rolle des Market Maker und autorisierten Teilnehmers (einzige Finanzintermediäre mit Zugang zum Primärmarkt). Klicken Sie hier, um mehr über den Geschäftsbereich Marktaktivitäten zu erfahren.

SGSS nimmt Aufgaben als ETF Servicer in den vier wichtigsten Domizilländern in Europa wahr.

Wichtige Merkmale und Vorteile

SGSS bietet seine Dienstleistungen als Verwahrstelle, Zentralverwalter / Transferstelle und Bewertungsstelle für ETFs französischen, luxemburgischen, irischen und deutschen Rechts an.

SGSS verfügt über ein ETF-Expertenteam, das für die Marktüberwachung zuständig ist und Lösungen für das Geschäft von ETF-Emittenten und ihren autorisierten Teilnehmern entwickelt. Dieses Team unterstützt Emittenten bei ihren Projekten zur Lancierung von ETFs und bleibt über die gesamte Lebensdauer des Produkts die erste Anlaufstelle. So können die Servicequalität verfolgt, weitere Bedürfnisse frühzeitig erkannt und geplante Entwicklungen im Auge behalten werden.

Zwei weitere Säulen ergänzen unser Leistungsspektrum als ETF Servicer: Industrialisierung und Konnektivität. Je nach Organisation und operationellen Entscheidungen des Emittenten ist SGSS in der Lage, verschiedene Modelle für die Bewertung und Verwaltung des Primärmarkts in einem Umfeld mit hohem Volumen bei einem sehr kurzen Verarbeitungszyklus mit Mehrfachnotierung zu unterstützen.

Bei der Entwicklung aller unserer Leistungen stehen unsere Kunden und ihre autorisierten Teilnehmer im Mittelpunkt. Für den Erfolg eines ETF ist für sie der optimierte Zugang zum Portfolio und zum Primärmarkt entscheidend.

Dieses solide Fundament gibt uns die Möglichkeit, uns den Herausforderungen von morgen zu stellen und die Anforderungen eines stark wachsenden Managementsektors zu bewältigen. In Ergänzung zu unseren Leistungen für börsengehandelte Produkte können wir so die wichtigsten ETF-Emittenten in Europa bedienen.

Als Verwahrstelle deckt SGSS über 80 Länder mit einer breiten Palette von Anlageklassen ab, in die alle (aktiven/passiven) Managementstrategien und alle Formen der Strukturierung (physische/synthetische Replikation) integriert werden können. Wir haben uns bei ETFs verstärkt, damit wir:

  • ihre Notierung am Sekundärmarkt bei Öffnung der Börsen ermöglichen und

  • autorisierten Teilnehmern einen leistungsstarken Zugang zum Primärmarkt bieten können.

​​​Konkret bedeutet das:

  • Bewertung und morgendliche Veröffentlichung der Nettoinventarwerte vor Beginn des Börsenhandels.

  • Partnerschaft mit mehreren spezialisierten Unternehmen zur Erstellung von „Portfolio Composition Files“ anhand der Daten des Administrators in dem Format, das autorisierte Teilnehmer erwarten.

  • Anbindung an jede proprietäre oder ausgelagerte Plattform für Zeichnungen und Rücknahmen („Website für autorisierte Teilnehmer“), die autorisierten Teilnehmern einen direkten Zugang zu SGSS und den Managern eine „Intraday“-Steuerung am Primärmarkt ermöglicht.

  • Diversifizierte inländische oder internationale Emissionskapazität („iETF”) bei Clearstream und Euroclear.

  • Abwicklung der Kosten für verschiedene Transaktionsarten (Cash / In-Kind / Switch).

  • Fähigkeit zur Begleitung von hybriden Unterfonds mit ETF- und Nicht-ETF-Anteilen.

Für ETFs stehen auch alle weiteren Fondsdienstleistungen von SGSS zur Verfügung:

  • Wertpapierleihe

  • Währungsumrechnung und Währungsabsicherung

  • ESG-Lösungen (Portfolioanalyse / Berichte)

  • Vertriebsunterstützung (lokale Vertretung)

  • Regulatorische Berichte und Analysen

Neben der Funktion als autorisierter Teilnehmer/Market Maker unterstützt Société Générale ETF-Emittenten darüber hinaus bei zahlreichen zusätzlichen Leistungen:

  • Ausführung von Körben,

  • Devisengeschäfte,

  • Indexanbieter,

  • Swap-Gegenpartei.

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