Le nostre soluzioni per il reporting normativo

In che modo SGSS supporta i propri clienti nell’adempimento dei loro obblighi normativi?
In risposta alle richieste delle autorità di vigilanza (in particolare l’Autorità dei Mercati Finanziari), gli Asset Manager devono fornire una serie di relazioni a norma di legge su argomenti molto diversi.
Per supportare i propri clienti, SGSS li accompagna fin dalla creazione del fondo, proponendo un’ampia gamma di report a norma di legge che permettono loro di adempiere agli obblighi previsti.

Panoramica

SGSS offre un’ampia gamma di servizi che coprono tutti i requisiti normativi:

  • Statistiche per le Banche Centrali: comunicazione alle Banche Centrali di una visione completa ed esaustiva dei portafogli.

  • (PRIIP: KID (Key Information Document), elementi di carattere informativo sui fondi destinati ai sottoscrittori.

  • MIFID II/ Rapporto EMT (European MIFID template), reportche standardizza le informazioni sul mercato target e i costi tra i produttori e i distributori.

  • Relazione annuale e brochure: bilancio consolidato del fondo destinato

  • AIFMD: prospetti di consolidamento sulle posizioni tra cui l’attività in derivati.

  • Solvency II: composizione del portafoglio e calcolo dell’indice di copertura della liquidità di tutti i fondi distribuiti dalle compagnie assicurative.

  • SFDR: generazione della relazione periodica prevista dall'SFDR e della relazione EET (European ESG Template) che forniscono informazioni sugli investimenti sostenibili e responsabili, finalizzati ad aiutare gli investitori a valutare i rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) associati ai loro investimenti.

Caratteristiche chiave e vantaggi

I servizi di reporting offerti da SGSS consentono agli Asset Manager di esternalizzare completamente i reporting normativie di concentrarsi sul proprio core business, facendosi carico di quanto segue:

  • Raccolta, controllo dell'aggregazione dei dati e calcoli necessari: SGSS dispone degli strumenti e della connettività che permettono di raccogliere dati dai fornitori del mercato o dai sistemi dei clienti, nonché di identificare o correggere record imprecisi o errati.

  • Un servizio per la trasparenza dei fondi: SGSS si collega con i sistemi degli Asset Manager e importa gli attivi sottostanti al fine di creare un portafoglio di base, e quindi trasparente.

  • Accompagnamento dei clienti tramite un team dedicato di esperti nel settore dei reporting normativi, compreso il reporting finanziario.

  • Corretta informazione e spiegazione dei cambiamenti in atto e dellenovità normative, grazie al suo team dedicato agli affari pubblici direttamente collegato al mercato e alle autorità normative.

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