ETF Fund Services

ETF LINK: Ein umfassendes Angebot an Exchange Traded Fund Services

Plattform für maßgeschneiderte Lösungen und Services zur Förderung des ETF-Vertriebs.

 

Überblick

ETF Link bündelt alle Services, die SGSS zur Unterstützung von ETF-Emittenten als Teil seiner Verwahrstelle, Transferstelle und Administrationsservices anbietet. Das SGSS-Angebot richtet sich an ETF-Emittenten und bietet spezielle Services für deren autorisierte Teilnehmer*.
* Market Maker (Finanzintermediäre), die das Recht haben, ETF-Anteile auszugeben/ zurückzunehmen.

 

Wichtige Merkmale und Vorteile

SGSS ist ein führender Serviceprovider auf dem europäischen ETF-Markt und agiert als Verwahrstelle, Zentralisierungs-/Transferstelle und Fondsbuchhalter für rund 300 ETFs mit Domizil in Frankreich und Luxemburg.

SGSS bietet eine breite geografische Abdeckung in Europa und verfügt über ein Team von ETF-Spezialisten, die für die Marktbeobachtung zuständig sind, Lösungen zur Unterstützung des Geschäfts von ETF-Emittenten und ihren autorisierten Teilnehmern entwickeln, interne Teams unterstützen (Schulungen, Geschäftsbereichsunterstützung) und Entwicklungsprojekte überwachen . Dieses spezialisierte Team ist die erste Anlaufstelle für Kunden, um ihre Bedürfnisse und Lösungen zu besprechen, die sie implementiert sehen möchten.

Das Serviceangebot gilt für alle börsengehandelten OGAW-Fonds und deckt die vier wichtigsten Domizilländer für ETFs in Europa ab: Irland, Luxemburg, Frankreich und Deutschland.

SGSS kann ETFs in CSDs (Central Securities Depositories) oder in internationalen CSDs (International Central Securities Depositories) ausgeben. SGSS wurde außerdemvon Euroclear Bank und Clearstream Banking Luxembourg als gemeinsame Verwahrstelle mandatiert.

Die Dienstleistungen für ETF-Emittenten stellen seit 20 Jahren ein Hauptgeschäft für die Societe Generale Gruppe dar. Zusätzlich zu den SGSS Dienstleistungen bedient die Societe Generale Gruppe ETF-Emittenten als zugelassener Teilnehmer und Market Maker, als Swap-Kontrahent und als Indexanbieter (SG Index). Mit der Übernahme des Equity Markets & Commodities-Geschäfts der Commerzbank, einschließlich des ETF-Geschäfts, verstärkte die SG ihr Engagement in diesem Bereich im Jahr 2020.

SGSS bietet eine breite Palette von Services an, die die wichtigsten Bedürfnisse der autorisierten Teilnehmer erfüllen:

  • Eine Plattform über ein Webportal – im Brand des ETF-Emittenten gehalten -, über die autorisierte Teilnehmer Zeichnungs-/Rücknahmeaufträge erteilen können, wodurch ein direkter und effizienter Zugang zu SGSS ermöglicht wird und der ETF-Emittent die Primärmarktoperationen verwalten kann
  • Kapazität zur Abwicklung verschiedener Orderoptionen (Cash, In-kind, directed basket...) für physische ETFs
  • Spezielle Aufsicht über die Auftragsabwicklung auf dem ETF-Primärmarkt und damit verbundene Berichte

Darüber hinaus bietet SGSS viele weitere Services an, die das Angebot abrunden, insbesondere:

  • Verbreitung von Nettoinventarwerten vor der Marktöffnung, Erstellung und Verbreitung von PCFs (Portfolio Composition Files), zugehörige KPIs
  • LRA (Local Representative Agent) Services in 13 Ländern (Vereinigtes Königreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Spanien, usw.)
  • Erstellung von Factsheets

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