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Ellipsis Asset Management retient SGSS pour des services Maître-Nourricier

Ellipsis Asset Management (Ellipsis AM) a retenu Société Générale Securities Services (SGSS) pour la fourniture de solutions maître-nourricier afin d’accompagner la distribution de ses principaux fonds en Europe.

Ellipsis Asset Management (Ellipsis AM) a retenu Société Générale Securities Services (SGSS) pour la fourniture de solutions maître-nourricier afin d’accompagner la distribution de ses principaux fonds en Europe.

 Depuis janvier 2016, Ellipsis AM a lancé deux nouveaux compartiments de sa SICAV « Ellipsis Funds », de droit luxembourgeois, conforme UCITS, pour agir en tant que fonds nourricier pour ses fonds maîtres français:

  •  European Convertible, un compartiment de fonds nourricier pour le fonds maître « Ellipsis European Convertible Fund », domicilié en France avec 670 millions d’euros d’actifs sous gestion*
  • Top ECI, un compartiment de fonds nourricier pour le fonds maître « Ellipsis Master Top ECI Fund », domicilié en France avec 430 millions d’euros d’actifs sous gestion*

 En proposant deux de ses principaux fonds français comme fonds maîtres, Ellipsis AM offre l’accès à son expertise de la gestion des convertibles dans un cadre luxembourgeois.

 Services fournis par SGSS :

  • services d’administration de fonds et tous ceux relevant des obligations réglementaires (gestion de risque, reporting ...),
  • services de conservation et de contrôle dépositaire,
  • services d’agent de transfert.

 

Périmètre géographique :

  • paneuropéen

 

Pourquoi SGSS :

  • un prestataire avec une expertise internationale avec une offre de services globale,
  • des centres spécifiques d’expertise en France et au Luxembourg,
  • un réseau étendu de services d’agents de transfert et d’agents payeur locaux en Europe,
  • une capacité de fournir des services transfrontaliers pour des structures maîtres-nourriciers.

 Dans le cadre des fonds UCITS, les structures maître-nourricier offrent la possibilité d’investir dans un fonds dit « nourricier », celui-ci étant ensuite intégré dans un fonds « maître » géré par le même gestionnaire d’actifs. Ce cadre permet aux gestionnaires d’actifs de regrouper et de mutualiser la gestion de fonds domiciliés dans différents pays de l'Espace Economique Européen.

 Ellipsis AM

Avec 12 ans d'historique de gestion et 1,9 milliard d'euros d'encours sous gestion*, ELLIPSIS AM fait partie du pôle de gestion d’actifs du Groupe Exane. La société gère des fonds convertibles, crédit (high yield et court terme) et diversifiés, autour d’une philosophie research-driven, avec des portefeuilles qui incarnent ses convictions bottom-up et top-down. Pour construire leur vision 360°, les gérants s’appuient sur les principales recherches européennes et capitalisent sur un accès unique aux recherches du Groupe Exane en actions, convertibles et crédit.

 

*Chiffres à fin-décembre 2015

mai
2017
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Agent de transfert
QNB Suisse SA, filiale de Qatar National Bank, a sélectionné SGSS en Irlande pour lancer et accompagner la commercialisation de QNB Global Funds ICAV, son fonds européen à compartiments conforme à la directive UCITS V.
fr/newsroom/news/communiques-presse/news/qnb-suisse-appoints-sgss-ireland-for-its-pioneer-ucits-compliant-umbrella-fund/
mai
2017
CNAVPL mandate Société Générale Securities Services pour des services de conservation
La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales (CNAVPL), qui fédère les dix caisses de retraite...
avril
2017
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SGSS contribue au modèle innovant de « Euronext Fund Service » pour faciliter l’accès aux fonds pour les investisseurs...
Fund Administration and Asset Servicing
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avril
2017
Lutter contre la pauvreté et favoriser l'émancipation des femmes
mars
2017
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févr.
2017
Information Financière Trimestrielle
2016 : BONNE PROGRESSION DU RESULTAT NET PART DU GROUPE
Résultats
2016 : BONNE PROGRESSION DU RESULTAT NET PART DU GROUPE
fr/newsroom/news/communiques-presse/news/quarterly-financial-information-2/
janv.
2017
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Societe Generale Securities Services in Italy (SGSS S.p.A.) launches SYNAPSE, a new service to support fund distribution...
janv.
2017
SGSS renforce son équipe Commerciale, Marketing et Solutions
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déc.
2016
Altana Wealth Limited retient SGSS en Irlande pour son fonds UCITS à compartiments multiples
Altana Wealth Limited au Royaume-Uni a retenu Société Générale Securities Services (SGSS) pour fournir des services...