Master KAG

Als Master-KAG bieten wir unseren Kunden alle Leistungen für die Auflage und Administration von Multi-Asset-Manager-Fonds an. Unsere Kunden profitieren hier von unserem bestehendem Netzwerk und unserer langjährigen Expertise in diesem Geschäftsfeld.

Datenmanagement

Wir bieten Stammdatenmanagement, auch auf Wunsch mit individuellem Security Master File, an. Wir übernehmen die Anlage und Pflege von Stamm- und Termindaten sowie von Fonds-Stammdaten. Bei der Übernahme und Pflege von Marktdaten können wir individuelle Quellen berücksichtigen und betreiben zudem eine aktive Qualitätssicherung aller Daten.

  • Stammdatenmanagement
  • Fondsstammdaten
  • Qualitätssicherung
  • Marktdatenübernahme und -pflege

Fondsbuchhaltung

Im Rahmen der Fondsbuchhaltung übernehmen wir die Buchung aller Geschäftsvorfälle, d.h. Mittelzu- und Abflüsse, Handelstransaktionen, Kapitalmaßnahmen, Zinsen, Dividenden, sonst. Ansprüche, Sicherheiten, etc. Wir berechnen und prüfen den NAV und stimmen diesen mit der Depotbank ab. Zusätzlich bieten wir ein Standard Reporting an.

  • Buchung aller Geschäftsvorfälle
  • Standard Reporting
  • Berechnung und Prüfung des NAV
  • Abstimmung des NAV

Fondsadministration

Wir legen für Sie neue Fonds auf, sowie übertragen und liquidieren diese bei Bedarf. Gebühren, Provisionen, Steuern, etc. werden von uns ermittelt. Im Rahmen des gesetzlichen Reportings übernehmen wir die Meldungen an die Finanzämter, die BaFin und die Bundesbank und erstellen die Halbjahres- und Jahresberichte. Des Weiteren führen wir die Fondskostenrechnung durch.

  • Ermittlung von Gebühren, Steuern etc.
  • Gesetzliches Reporting
  • Auflage, Übertragung und Liquidation
  • Fondskostenrechnung

Investment Controlling

Wir übernehmen die Anlage und Pflege der gesetzlichen und vertraglichen Anlagegrenzen und führen die ex post Prüfung durch. Des Weiteren prüfen wir die Marktgerechtheit und kontrollieren Provisionen und Gebühren. Gemäß §51 InvG. und DVO im einfachen Ansatz ermitteln wir das Fondsrisiko.

  • Ex post Prüfung
  • Marktgerechtheitsprüfung
  • Sonstige Kontrollen
  • Ermittlung des Fondsrisikos
  • Anlage und Pflege der Anlagegrenzen

Value Added Services

Unsere Value Added Services komplettieren unser Leistungsangebot.

  • Fonds Management Services
  • Direktbuchhaltungsbestände
  • Middle-Office-Services
  • Performance- und Risiko-Reporting
Accès client